东财医药A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 008551
近一年收益率： 9.18%
近半年收益率： 0.62%
近三月收益率： 0.09%
近一月收益率： 0.38%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
东财医药A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6002761
- 6032591
- 3007600
- 3000150
- 6004361
- 0005380
- 6882711
- 0024220
- 0020010
- 0009630
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600276
- 1.603259
- 0.300760
- 0.300015
- 1.600436
- 0.000538
- 1.688271
- 0.002422
- 0.002001
- 0.000963
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.8444 | 0.8444 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.8439 | 0.8439 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.8508 | 0.8508 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8440 | 0.8440 | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8365 | 0.8365 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8336 | 0.8336 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8329 | 0.8329 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8411 | 0.8411 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8471 | 0.8471 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8600 | 0.8600 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.05
- 0.13
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.04
- 0.13
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.68
- 0.69
- 0.7
- 0.7
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30691973 | 姚楠燕 | 4 | 5年又102天 | 42.04亿(38只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 76.60 | 87.0 | 67.70 | 59.30 | 78.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.9325% | 19.94% | 13.38% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 17.8%
- 21.45%
- 22.23%
- 21.68%
- 个人持有比例
- 82.2%
- 78.55%
- 77.77%
- 78.32%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.03%
- 0.09%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.99%
- 95.17%
- 95.06%
- 94.96%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.83%
- 5.87%
- 6.05%
- 6.4%
- 净资产
- 1.0715%
- 1.255%
- 1.1836%
- 1.1526%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |