业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	85.0	70.0	65.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3005020
• 6882561
• 6880081
• 6030191
• 0022300
• 0024150
• 6035011
• 6881111
• 0009770

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300502
• 1.688256
• 1.688008
• 1.603019
• 0.002230
• 0.002415
• 1.603501
• 1.688111
• 0.000977

期间申购
份额	16.55	7.09	24.81	13.95
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	9.57	7.65	20.95	15.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	14.99	14.44	18.3	16.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 16.55
• 7.09
• 24.81
• 13.95

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 9.57
• 7.65
• 20.95
• 15.45

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 14.99
• 14.44
• 18.3
• 16.79

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30563849	李俊	4	8年又101天	956.35亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.90	79.80	78.70	63.90	98.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
38.76%	48.23%	14.17%

持有人结构

• 机构持有比例
• 22.25%
• 12.26%
• 9.08%
• 8.1%

• 个人持有比例
• 77.75%
• 87.74%
• 90.92%
• 91.9%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.02%
• 0.02%
• 0.02%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 2.43%
• 4.12%
• 2.43%
• 2.5%

• 债券占净比
• 0.4%
• 0.32%
• 0.16%
• 0.17%

• 现金占净比
• 5.45%
• 6.47%
• 6.02%
• 6.07%

• 净资产
• 31.3279%
• 29.8665%
• 58.6391%
• 56.4902%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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