业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	80.0	75.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 6032361
• 6004981
• 6035011
• 6880121
• 6039861
• 6880991
• 6032961
• 6885061
• 6005701
• 6000891

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603236
• 1.600498
• 1.603501
• 1.688012
• 1.603986
• 1.688099
• 1.603296
• 1.688506
• 1.600570
• 1.600089

期间申购
份额	0.11	0.12	0.65	0.37
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.15	0.12	0.57	0.41
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.82	1.81	1.9	1.85
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.11
• 0.12
• 0.65
• 0.37

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.15
• 0.12
• 0.57
• 0.41

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.82
• 1.81
• 1.9
• 1.85

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30079473	王乐乐	5	9年又305天	368.27亿(32只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.70	72.90	92.90	97.20	95.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.66%	17.76%	-6.53%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.07%
• 0.1%
• 0.07%
• 1.04%

• 个人持有比例
• 99.93%
• 99.9%
• 99.93%
• 98.96%

• 内部持有比例
• 0.0781%
• 0.0794%
• 0.1299%
• 0.0511%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.83%
• 0.85%
• 0%
• 0.75%

• 债券占净比
• 4.25%
• 4.53%
• 5.26%
• 1.73%

• 现金占净比
• 1.56%
• 0.77%
• 0.9%
• 4.2%

• 净资产
• 2.3291%
• 2.7042%
• 2.647%
• 2.633%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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