嘉实中证500指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008779
近一年收益率： 7.81%
近半年收益率： -0.28%
近三月收益率： -1.22%
近一月收益率： 0.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实中证500指数增强C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6000961
- 6011681
- 6004871
- 6015551
- 0025320
- 6002821
- 6009681
- 6000981
- 3002070
- 3005290
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600096
- 1.601168
- 1.600487
- 1.601555
- 0.002532
- 1.600282
- 1.600968
- 1.600098
- 0.300207
- 0.300529
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.1919 | 1.1919 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2015 | 1.2015 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1980 | 1.1980 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1893 | 1.1893 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1985 | 1.1985 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1913 | 1.1913 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1916 | 1.1916 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1861 | 1.1861 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1770 | 1.1770 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1748 | 1.1748 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.04
- 0.11
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.04
- 0.13
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.37
- 0.37
- 0.35
- 0.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30541962 | 龙昌伦 | 4 | 7年又361天 | 33.34亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 86.0 | 62.90 | 55.20 | 54.30 | 69.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.19% | 20.61% | -7.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.33%
- 0.97%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.67%
- 99.03%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.05%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.09%
- 93.75%
- 92.5%
- 93.39%
- 债券占净比
- 0.31%
- 0%
- 0%
- 0.49%
- 现金占净比
- 6.91%
- 5.69%
- 7.8%
- 6.38%
- 净资产
- 0.9676%
- 1.0927%
- 1.0553%
- 1.0223%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.68 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.17 |
| 博时北证50成份指数 | 100.63 |
| 广发北证50成份指数 | 100.28 |
| 博时北证50成份指数 | 99.86 |
| 广发北证50成份指数 | 75.67 |
| 广发北证50成份指数 | 74.63 |
| 博时北证50成份指数 | 69.49 |
| 博时北证50成份指数 | 68.12 |
| 工银北证50成份指数 | 62.61 |
| 大成360互联网+大 | 69.51 |
| 泰康香港银行指数A | 66.65 |
| 大成360互联网+大 | 66.57 |
| 泰康香港银行指数C | 65.66 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.11 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.39 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 132.13 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 130.07 |
| 富国中证煤炭指数(L | 129.43 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.71 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.46 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.31 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.96 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.89 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 54.01 |