业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	75.0	75.0	60.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.02	0.1	0.05	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.1	0.06	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.07	0.08	0.07	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.1
• 0.05
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.1
• 0.06
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.07
• 0.08
• 0.07
• 0.06

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30768964	鲁亚运	4	3年又284天	271.69亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	72.0	63.30	75.70	73.40	92.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
29.7649%	23.05%	14.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 13.24%
• 13.91%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 86.76%
• 86.09%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.69%
• 5.91%
• 6.99%
• 5.88%

• 净资产
• 0.4094%
• 0.4411%
• 0.4144%
• 0.3638%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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