业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	75.0	80.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.1	0.05	0.07	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.2	0.22	0.19	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.52	0.35	0.24	0.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.1
• 0.05
• 0.07
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.2
• 0.22
• 0.19
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.52
• 0.35
• 0.24
• 0.23

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30136277	魏军	5	13年又137天	106.93亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.90	65.80	96.40	89.10	86.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.53%	40.97%	9.68%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 26.05%
• 0.3%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 73.95%
• 99.7%

• 内部持有比例
• 0.1743%
• 0.5023%
• 0.081%
• 0.0654%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 1.29%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.96%
• 12.7%
• 8.87%
• 8.81%

• 净资产
• 0.9412%
• 0.7684%
• 0.7014%
• 0.6764%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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