中银产业债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 008936
近一年收益率： 8.99%
近半年收益率： 2.23%
近三月收益率： 0.71%
近一月收益率： 1.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中银产业债债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 90.0 | 60.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100791
- 1130501
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110079
- 1.113050
- 基金持仓股票代码
- 6017281
- 6002761
- 6016001
- 6001501
- 6005221
- 0005680
- 6004891
- 6000481
- 0004250
- 6016011
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601728
- 1.600276
- 1.601600
- 1.600150
- 1.600522
- 0.000568
- 1.600489
- 1.600048
- 0.000425
- 1.601601
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1260 | 1.3260 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1254 | 1.3254 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1272 | 1.3272 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1226 | 1.3226 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1188 | 1.3188 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1173 | 1.3173 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1175 | 1.3175 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1198 | 1.3198 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1202 | 1.3202 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1208 | 1.3208 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.46 | 2.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.15 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 2.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.46
- 2.2
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.15
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.33
- 2.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30684221 | 范锐 | 4 | 5年又250天 | 141.43亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.40 | 98.10 | 51.50 | 52.70 | 86.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.5232% | 16.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.5745%
- 98.8588%
- 67.1664%
- 56.6876%
- 个人持有比例
- 0.4255%
- 1.1412%
- 32.8336%
- 43.3124%
- 内部持有比例
- 0.0007%
- 0.0058%
- 0.0507%
- 0.0049%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.57%
- 19.64%
- 12.42%
- 19.62%
- 债券占净比
- 96.35%
- 94.46%
- 92.79%
- 97.13%
- 现金占净比
- 1.09%
- 1.88%
- 1.5%
- 2.61%
- 净资产
- 17.3802%
- 14.0347%
- 18.5687%
- 30.1543%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 28.62 |
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| 信澳信用债债券C | 25.17 |
| 华宝增强收益债券A | 22.31 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.29 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.38 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.45 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.04 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.58 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.14 |
| 工银可转债债券 | 20.98 |
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| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.46 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
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