业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	85.0	75.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3016320
• 3014910
• 0012210

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.301632
• 0.301491
• 0.001221

期间申购
份额	0.49	0.44	1.24	0.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.68	0.5	1.22	1.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.25	1.18	1.2	1.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.49
• 0.44
• 1.24
• 0.83

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.68
• 0.5
• 1.22
• 1.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.25
• 1.18
• 1.2
• 1.03

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30847379	赵肖萌	0	275天	25.56亿(18只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.5559%	-3.52%	-2.46%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.13%
• 0.14%
• 0.13%
• 0.1%

• 个人持有比例
• 99.87%
• 99.86%
• 99.87%
• 99.9%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.86%
• 95.02%
• 0.02%
• 0.01%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.42%
• 9.96%
• 7.54%
• 5.43%

• 净资产
• 3.1941%
• 3.1683%
• 4.2353%
• 3.72%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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