业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	75.0	70.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197581
• 0197401
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019758
• 1.019740
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.09	0.11	0.19	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.12	0.13	0.45	0.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.64	1.62	1.37	1.27
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.11
• 0.19
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.13
• 0.45
• 0.16

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.64
• 1.62
• 1.37
• 1.27

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836736	朱碧莹	0	206天	81.15亿(45只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.7713%	2.91%	1.8%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.84%
• 5.92%
• 6.1%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 94.16%
• 94.08%
• 93.9%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.08%
• 0.08%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.28%
• 4.81%
• 5.73%
• 5.58%

• 现金占净比
• 1.16%
• 0.68%
• 0.53%
• 0.28%

• 净资产
• 5.0807%
• 5.9626%
• 5.093%
• 4.861%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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