东兴中证消费50A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 009116
近一年收益率： 4.14%
近半年收益率： -4.01%
近三月收益率： -3.92%
近一月收益率： -3.71%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东兴中证消费50A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 75.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 6005191
- 0008580
- 0006510
- 6008871
- 6006901
- 6008091
- 0020500
- 6032881
- 6054991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 1.600519
- 0.000858
- 0.000651
- 1.600887
- 1.600690
- 1.600809
- 0.002050
- 1.603288
- 1.605499
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1215 | 1.1215 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1277 | 1.1277 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1281 | 1.1281 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1209 | 1.1209 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1087 | 1.1087 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1182 | 1.1182 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1121 | 1.1121 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1193 | 1.1193 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1198 | 1.1198 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1190 | 1.1190 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.03
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.23
- 0.24
- 0.23
- 0.23
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30467936 | 李兵伟 | 4 | 9年又17天 | 3.84亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.10 | 74.30 | 70.20 | 65.80 | 72.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.15% | 28.09% | 2.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 33.59%
- 33.95%
- 35.62%
- 35.97%
- 个人持有比例
- 66.41%
- 66.05%
- 64.38%
- 64.03%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.1%
- 0.01%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.22%
- 94.0%
- 94.3%
- 94.98%
- 债券占净比
- 5.65%
- 5.27%
- 5.86%
- 5.25%
- 现金占净比
- 0.44%
- 0.23%
- 0.28%
- 0.4%
- 净资产
- 0.4133%
- 0.4775%
- 0.5176%
- 0.4444%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |