融通人工智能指数(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009239
近一年收益率： 26.57%
近半年收益率： -1.33%
近三月收益率： -5.07%
近一月收益率： 2.77%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
|
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累计收益率走势
融通人工智能指数(LO 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 70.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 6882561
- 0024150
- 6035011
- 6030191
- 6880081
- 3003080
- 0022300
- 3005020
- 6881111
- 0009380
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688256
- 0.002415
- 1.603501
- 1.603019
- 1.688008
- 0.300308
- 0.002230
- 0.300502
- 1.688111
- 0.000938
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.4613 | 1.4613 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.4314 | 1.4314 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4369 | 1.4369 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4534 | 1.4534 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4574 | 1.4574 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4436 | 1.4436 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4522 | 1.4522 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4406 | 1.4406 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4568 | 1.4568 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4563 | 1.4563 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.24 | 0.72 | 1.59 | 2.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.33 | 0.64 | 1.57 | 1.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.93 | 1.01 | 1.03 | 1.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.24
- 0.72
- 1.59
- 2.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.33
- 0.64
- 1.57
- 1.54
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.93
- 1.01
- 1.03
- 1.54
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132445 | 何天翔 | 4 | 10年又246天 | 89.21亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 92.70 | 93.80 | 70.10 | 52.60 | 84.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.612% | 32.18% | 6.23% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30838963 | 林丽娟 | 0 | 190天 | 31.83亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.3821% | 1.68% | -0.46% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 15.43%
- 0%
- 9.48%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 84.57%
- 100.0%
- 90.52%
- 内部持有比例
- 0.0038%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.57%
- 93.71%
- 93.41%
- 94.48%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.34%
- 0%
- 现金占净比
- 6.13%
- 6.5%
- 8.22%
- 6.16%
- 净资产
- 6.2479%
- 7.4213%
- 7.4718%
- 8.8302%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 118.84 |
| 中欧北证50成份指数 | 118.27 |
| 博时北证50成份指数 | 115.16 |
| 广发北证50成份指数 | 114.47 |
| 博时北证50成份指数 | 114.33 |
| 广发北证50成份指数 | 76.17 |
| 广发北证50成份指数 | 75.12 |
| 博时北证50成份指数 | 71.10 |
| 博时北证50成份指数 | 69.74 |
| 工银北证50成份指数 | 63.48 |
| 泰康香港银行指数A | 68.96 |
| 大成360互联网+大 | 68.50 |
| 泰康香港银行指数C | 67.95 |
| 鹏华香港银行指数(L | 67.32 |
| 鹏华香港银行指数(L | 67.17 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.89 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.32 |
| 大成360互联网+大 | 125.61 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.99 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.77 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.08 |
| 汇添富国证港股通创新 | 56.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.66 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.61 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.64 |