融通人工智能指数(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009239
近一年收益率： 46.51%
近半年收益率： 4.66%
近三月收益率： 5.24%
近一月收益率： -2.61%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 3003080
- 3005020
- 6882561
- 6880081
- 6030191
- 0022300
- 0024150
- 6035011
- 6881111
- 0009770
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300308
- 0.300502
- 1.688256
- 1.688008
- 1.603019
- 0.002230
- 0.002415
- 1.603501
- 1.688111
- 0.000977
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.05 | 0.82 | 1.5 | 1.39 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.54 | 1.32 | 1.68 | 1.25 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.54 | 1.05 | 0.86 | 1.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.05
- 0.82
- 1.5
- 1.39
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.54
- 1.32
- 1.68
- 1.25
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.54
- 1.05
- 0.86
- 1.01
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132445 | 何天翔 | 4 | 11年又148天 | 93.26亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.70 | 75.90 | 77.10 | 59.90 | 84.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 95.1952% | 71.95% | 26.75% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30838963 | 林丽娟 | 4 | 1年又92天 | 22.13亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 60.20 | 95.30 | 68.30 | 54.60 | 71.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 67.0777% | 33.32% | 18.77% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 15.43%
- 0%
- 9.48%
- 0.01%
- 个人持有比例
- 84.57%
- 100.0%
- 90.52%
- 99.99%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.48%
- 94.69%
- 94.28%
- 94.63%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.16%
- 6.53%
- 7.41%
- 6.32%
- 净资产
- 8.8302%
- 8.0451%
- 11.025%
- 10.5536%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 128.78 |
| 东财通信C | 128.22 |
| 天弘中证全指通信设备 | 126.62 |
| 天弘中证全指通信设备 | 126.17 |
| 博时中证全指通信设备 | 124.73 |
| 东财通信A | 180.33 |
| 东财通信C | 178.94 |
| 国泰中证全指通信设备 | 147.84 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 147.14 |
| 国泰中证全指通信设备 | 146.36 |
| 东财通信A | 226.13 |
| 东财通信C | 223.70 |
| 国泰中证全指通信设备 | 213.41 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.59 |
| 华夏中证5G通信主题 | 159.86 |
| 东财通信A | 236.21 |
| 东财通信C | 232.05 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.67 |
| 国泰中证全指通信设备 | 213.93 |
| 大成360互联网+大 | 183.29 |
| 汇添富中证油气资源E | 32.05 |
| 汇添富中证油气资源E | 32.00 |
| 博时中证油气资源ET | 29.67 |
| 博时中证油气资源ET | 29.61 |
| 华夏中证电网设备主题 | 26.77 |