业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	85.0	70.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 6882561
• 0024150
• 6035011
• 6030191
• 6880081
• 3003080
• 0022300
• 3005020
• 6881111
• 0009380

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688256
• 0.002415
• 1.603501
• 1.603019
• 1.688008
• 0.300308
• 0.002230
• 0.300502
• 1.688111
• 0.000938

期间申购
份额	1.24	0.72	1.59	2.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.33	0.64	1.57	1.54
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.93	1.01	1.03	1.54
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.24
• 0.72
• 1.59
• 2.05

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.33
• 0.64
• 1.57
• 1.54

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.93
• 1.01
• 1.03
• 1.54

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30132445	何天翔	4	10年又246天	89.21亿(13只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	92.70	93.80	70.10	52.60	84.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.612%	32.18%	6.23%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30838963	林丽娟	0	190天	31.83亿(4只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.3821%	1.68%	-0.46%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 15.43%
• 0%
• 9.48%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 84.57%
• 100.0%
• 90.52%

• 内部持有比例
• 0.0038%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.57%
• 93.71%
• 93.41%
• 94.48%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.34%
• 0%

• 现金占净比
• 6.13%
• 6.5%
• 8.22%
• 6.16%

• 净资产
• 6.2479%
• 7.4213%
• 7.4718%
• 8.8302%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	71.10
博时北证50成份指数	69.74
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