兴业稳健双利一年持有期债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 009358
近一年收益率： 9.63%
近半年收益率： 5.03%
近三月收益率： 1.49%
近一月收益率： 1.97%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴业稳健双利一年持有期 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 60.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1156611
- 1156901
- 1156951
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115661
- 1.115690
- 1.115695
- 基金持仓股票代码
- 6886151
- 0022410
- 3004330
- 6032831
- 3007600
- 3006610
- 6008451
- 3003470
- 0000630
- 0021300
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688615
- 0.002241
- 0.300433
- 1.603283
- 0.300760
- 0.300661
- 1.600845
- 0.300347
- 0.000063
- 0.002130
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0870 | 1.0870 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0834 | 1.0834 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0798 | 1.0798 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0776 | 1.0776 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0784 | 1.0784 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0773 | 1.0773 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0736 | 1.0736 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0733 | 1.0733 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0724 | 1.0724 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0753 | 1.0753 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.35 | 0.33 | 0.28 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.03
- 0.05
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.35
- 0.33
- 0.28
- 0.26
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30193851 | 冯小波 | 4 | 10年又68天 | 203.73亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.10 | 89.40 | 59.40 | 61.40 | 92.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.9766% | 6.21% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0171%
- 0.475%
- 0.5693%
- 1.4599%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.41%
- 19.0%
- 19.3%
- 10.02%
- 债券占净比
- 82.22%
- 81.66%
- 100.27%
- 88.97%
- 现金占净比
- 1.59%
- 2.06%
- 0.98%
- 2.03%
- 净资产
- 0.6925%
- 0.6528%
- 0.5693%
- 0.5303%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 29.85 |
| 富国优化增强债券E | 29.76 |
| 信澳信用债债券A | 27.06 |
| 信澳信用债债券C | 26.79 |
| 华商信用增强债券A | 23.51 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.09 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.80 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.84 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.53 |
| 工银可转债债券 | 20.13 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.47 |
| 工银可转债债券 | 23.43 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.01 |
| 英大智享债券A | 20.88 |
| 招商安阳债券A | 20.84 |
| 华商信用增强债券A | 80.87 |
| 华商信用增强债券C | 77.37 |
| 长城悦享增利债券A | 52.63 |
| 南方昌元转债A | 47.17 |
| 兴业机遇债券C | 46.90 |
| 鹏华丰收债券C | 53.26 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.82 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.79 |