大成尊享18月持有混合发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 009493
近一年收益率： 3.87%
近半年收益率： 1.73%
近三月收益率： 0.84%
近一月收益率： 0.62%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成尊享18月持有混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130651
- 1130561
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113065
- 1.113056
- 基金持仓股票代码
- 6016651
- 6039951
- 0007250
- 00939116
- 6010771
- 6018721
- 3003730
- 0003380
- 00425116
- 0001000
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601665
- 1.603995
- 0.000725
- 116.00939
- 1.601077
- 1.601872
- 0.300373
- 0.000338
- 116.00425
- 0.000100
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.2090 | 1.2090 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2081 | 1.2081 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2096 | 1.2096 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2104 | 1.2104 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2089 | 1.2089 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2081 | 1.2081 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2052 | 1.2052 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2046 | 1.2046 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2055 | 1.2055 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2038 | 1.2038 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.28
- 0.27
- 0.27
- 0.27
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30164043 | 徐雄晖 | 4 | 6年又331天 | 30.89亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.60 | 95.20 | 66.20 | 62.20 | 67.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.1625% | -16.69% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 53.59%
- 77.37%
- 81.83%
- 85.52%
- 个人持有比例
- 46.41%
- 22.63%
- 18.17%
- 14.48%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.18%
- 17.82%
- 17.67%
- 19.41%
- 债券占净比
- 87.59%
- 72.4%
- 78.48%
- 74.53%
- 现金占净比
- 0.95%
- 10.28%
- 4.36%
- 6.15%
- 净资产
- 0.338%
- 0.3312%
- 0.3293%
- 0.3288%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.48 |
| 工银聚享混合A | 33.65 |
| 工银聚享混合C | 33.12 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.12 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.95 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.38 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.42 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.09 |
| 华夏磐泰混合C | 22.86 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.20 |
| 华夏磐泰混合C | 30.83 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.04 |
| 工银聚安混合A | 27.71 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.76 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.61 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.77 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.85 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.85 |
| 安信民稳增长混合A | 58.57 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.54 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.54 |
| 工银聚享混合A | 16.04 |
| 工银聚享混合C | 15.84 |
| 华商恒益稳健混合 | 10.24 |