业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	80.0	60.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197031

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019703

• 基金持仓股票代码
• 3004760
• 6011681
• 3000010
• 0000390
• 6004351
• 6882491
• 6011791
• 6005781
• 0025000
• 0020190

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300476
• 1.601168
• 0.300001
• 0.000039
• 1.600435
• 1.688249
• 1.601179
• 1.600578
• 0.002500
• 0.002019

期间申购
份额	0.05	0.06	0.24	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.04	0.07	0.24	0.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.51	0.5	0.49	0.42
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.06
• 0.24
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.07
• 0.24
• 0.11

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.51
• 0.5
• 0.49
• 0.42

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30050207	赵杰	4	6年又346天	17.33亿(4只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	82.60	72.50	56.10	69.30	69.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.23%	-3.08%	-19.27%

持有人结构

• 机构持有比例
• 23.1%
• 21.91%
• 20.69%
• 17.44%

• 个人持有比例
• 76.9%
• 78.09%
• 79.31%
• 82.56%

• 内部持有比例
• 0.025%
• 0.0%
• 0.0785%
• 0.08%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.93%
• 93.31%
• 94.24%
• 94.77%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.23%
• 5.55%
• 6.13%
• 6.36%

• 净资产
• 1.4449%
• 1.6675%
• 1.6536%
• 1.5452%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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