业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	65.0	75.0	80.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 0197521
• 1100591
• 0197581
• 0197441
• 1385421

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019752
• 1.110059
• 1.019758
• 1.019744
• 1.138542

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 0004080
• 01810116
• 0024750
• 6008871
• 01211116
• 0009970
• 0029660
• 6009191
• 6010771

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.000408
• 116.01810
• 0.002475
• 1.600887
• 116.01211
• 0.000997
• 0.002966
• 1.600919
• 1.601077

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.07	0.09	0.06	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.7	1.61	1.55	1.47
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.09
• 0.06
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.7
• 1.61
• 1.55
• 1.47

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30687527	李石	0	2年又330天	3.25亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.1625%	5.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 27.2%
• 29.97%
• 19.9%
• 16.02%

• 债券占净比
• 85.86%
• 74.38%
• 61.04%
• 53.3%

• 现金占净比
• 5.38%
• 12.02%
• 2.88%
• 3.7%

• 净资产
• 1.5183%
• 1.4861%
• 1.4474%
• 1.3728%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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