业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	80.0	60.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1136711
• 1136691

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113671
• 1.113669

• 基金持仓股票代码
• 6001661
• 0000500
• 3000030
• 0024140
• 0028410
• 0022020
• 6034861
• 6887781
• 0009320
• 0025580

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600166
• 0.000050
• 0.300003
• 0.002414
• 0.002841
• 0.002202
• 1.603486
• 1.688778
• 0.000932
• 0.002558

期间申购
份额	1.18	0.85	1.51	0.96
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.52	2.99	3.83	1.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.32	5.18	2.85	2.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.18
• 0.85
• 1.51
• 0.96

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.52
• 2.99
• 3.83
• 1.12

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.32
• 5.18
• 2.85
• 2.7

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30741155	蔡振	4	4年又229天	185.82亿(22只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	74.60	51.70	74.10	65.90	84.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
33.894%	31.39%

持有人结构

• 机构持有比例
• 18.33%
• 13.37%
• 44.28%
• 30.37%

• 个人持有比例
• 81.67%
• 86.63%
• 55.72%
• 69.63%

• 内部持有比例
• 0.0323%
• 0.0377%
• 0.0315%
• 0.0924%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.22%
• 91.4%
• 92.47%
• 93.67%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.42%
• 11.47%
• 7.21%
• 7.49%

• 净资产
• 13.5323%
• 9.7636%
• 10.0781%
• 9.497%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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