业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	60.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1136711
• 1136691

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113671
• 1.113669

• 基金持仓股票代码
• 6001661
• 0000500
• 3000030
• 0024140
• 0028410
• 0022020
• 6034861
• 6887781
• 0009320
• 0025580

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600166
• 0.000050
• 0.300003
• 0.002414
• 0.002841
• 0.002202
• 1.603486
• 1.688778
• 0.000932
• 0.002558

期间申购
份额	1.4	1.05	3.28	1.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.31	1.87	1.88	1.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.68	1.85	3.26	2.98
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.4
• 1.05
• 3.28
• 1.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.31
• 1.87
• 1.88
• 1.32

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.68
• 1.85
• 3.26
• 2.98

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30741155	蔡振	4	4年又227天	185.82亿(22只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	74.60	51.70	74.10	65.90	84.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
37.7815%	34.85%

持有人结构

• 机构持有比例
• 55.72%
• 58.09%
• 20.55%
• 9.47%

• 个人持有比例
• 44.28%
• 41.91%
• 79.45%
• 90.53%

• 内部持有比例
• 0.0312%
• 0.025%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.22%
• 91.4%
• 92.47%
• 93.67%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.42%
• 11.47%
• 7.21%
• 7.49%

• 净资产
• 13.5323%
• 9.7636%
• 10.0781%
• 9.497%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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