业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	75.0	60.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1136711
• 1136691

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113671
• 1.113669

• 基金持仓股票代码
• 6000601
• 6031291
• 6008851
• 6005281
• 3008660
• 6004991
• 6003801
• 0000390
• 3000010
• 0024320

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600060
• 1.603129
• 1.600885
• 1.600528
• 0.300866
• 1.600499
• 1.600380
• 0.000039
• 0.300001
• 0.002432

期间申购
份额	1.53	1.15	2	1.4
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.92	0.73	4.11	1.31
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	4.29	4.71	2.59	2.68
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.53
• 1.15
• 2
• 1.4

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.92
• 0.73
• 4.11
• 1.31

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 4.29
• 4.71
• 2.59
• 2.68

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30741155	蔡振	4	3年又326天	139.07亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	73.10	90.60	71.40	65.50	80.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.3071%	5.33%

持有人结构

• 机构持有比例
• 59.57%
• 55.72%
• 58.09%
• 20.55%

• 个人持有比例
• 40.43%
• 44.28%
• 41.91%
• 79.45%

• 内部持有比例
• 0.0531%
• 0.0312%
• 0.025%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.93%
• 92.21%
• 91.41%
• 91.22%

• 债券占净比
• 0.04%
• 0.03%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.43%
• 8.22%
• 8.62%
• 8.42%

• 净资产
• 10.9162%
• 13.0819%
• 13.2893%
• 13.5323%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	72.91
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泰康香港银行指数C	69.70
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鹏华香港银行指数(L	68.87
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