易方达悦兴一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 009812
近一年收益率： 6.54%
近半年收益率： 1.55%
近三月收益率： 2.21%
近一月收益率： 0.69%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达悦兴一年持有期混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1495422
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.149542
- 基金持仓股票代码
- 6004861
- 0008580
- 6009001
- 6000361
- 0003330
- 6009411
- 6881881
- 0023520
- 6005191
- 6010881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600486
- 0.000858
- 1.600900
- 1.600036
- 0.000333
- 1.600941
- 1.688188
- 0.002352
- 1.600519
- 1.601088
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0559 | 1.0559 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0548 | 1.0548 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0528 | 1.0528 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0546 | 1.0546 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0536 | 1.0536 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0552 | 1.0552 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0565 | 1.0565 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0546 | 1.0546 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0542 | 1.0542 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0551 | 1.0551 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.1 | 2.24 | 4.56 | 2.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 32.51 | 30.28 | 25.74 | 23.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.1
- 2.24
- 4.56
- 2.39
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 32.51
- 30.28
- 25.74
- 23.37
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30075384 | 张清华 | 4 | 11年又188天 | 403.37亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.80 | 88.50 | 54.80 | 56.90 | 97.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.59% | -4.55% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.05%
- 0.06%
- 0.07%
- 0.08%
- 个人持有比例
- 99.95%
- 99.94%
- 99.93%
- 99.92%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0611%
- 0.0691%
- 0.0873%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 27.16%
- 32.47%
- 28.81%
- 31.96%
- 债券占净比
- 96.95%
- 97.85%
- 98.39%
- 97.42%
- 现金占净比
- 0.44%
- 1.46%
- 1.4%
- 0.89%
- 净资产
- 43.3472%
- 42.368899999999996%
- 35.6877%
- 31.6566%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.32 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.31 |
| 工银聚享混合A | 36.27 |
| 工银聚享混合C | 35.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.48 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.39 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.36 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.38 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.32 |
| 工银聚享混合A | 24.31 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.97 |
| 工银聚安混合A | 26.59 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.62 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.86 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.88 |
| 安信民稳增长混合A | 58.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.29 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.28 |
| 工银聚享混合A | 16.98 |
| 工银聚享混合C | 16.77 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.45 |