业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	60.0	75.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6032591
• 3007600
• 6882711
• 3000150
• 3007590
• 3003470
• 0022230
• 3008320
• 3008960
• 6886171

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603259
• 0.300760
• 1.688271
• 0.300015
• 0.300759
• 0.300347
• 0.002223
• 0.300832
• 0.300896
• 1.688617

期间申购
份额	6.38	4.06	5.67	4.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	6.53	4.51	7.91	3.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	13.98	13.53	11.29	12.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 6.38
• 4.06
• 5.67
• 4.24

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.53
• 4.51
• 7.91
• 3.26

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 13.98
• 13.53
• 11.29
• 12.27

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30528404	霍华明	5	8年又336天	655.24亿(33只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	88.0	65.0	84.30	77.10	97.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-33.0865%	27.36%	20.5%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.07%
• 0.07%
• 0.27%
• 0.44%

• 个人持有比例
• 99.93%
• 99.93%
• 99.73%
• 99.56%

• 内部持有比例
• 0.0187%
• 0.0178%
• 0.0232%
• 0.0209%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 4.03%
• 3.96%
• 4.56%
• 4.17%

• 债券占净比
• 0.65%
• 0.43%
• 0.06%
• 0%

• 现金占净比
• 5.33%
• 5.48%
• 5.4%
• 6.13%

• 净资产
• 17.0793%
• 16.4456%
• 16.9145%
• 15.4164%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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