广发中证医疗ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 009881
近一年收益率： 4.89%
近半年收益率： -5.03%
近三月收益率： -8.27%
近一月收益率： -1.64%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发中证医疗ETF联接C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 75.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197231
- 0197491
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019723.SH
- 1.019749.SH
- 1.019758.SH
- 基金持仓股票代码
- 6032591
- 3000150
- 3007600
- 3008960
- 3003470
- 6886171
- 6882711
- 3007590
- 0022230
- 0028210
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603259
- 0.300015
- 0.300760
- 0.300896
- 0.300347
- 1.688617
- 1.688271
- 0.300759
- 0.002223
- 0.002821
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.6225 | 0.6225 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6226 | 0.6226 | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6302 | 0.6302 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6364 | 0.6364 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6408 | 0.6408 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.6450 | 0.6450 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.6546 | 0.6546 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.6502 | 0.6502 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.6489 | 0.6489 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.6507 | 0.6507 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.01 | 4.35 | 11.51 | 6.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.47 | 4.41 | 10.88 | 6.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 13.56 | 13.5 | 14.13 | 13.98 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.01
- 4.35
- 11.51
- 6.38
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.47
- 4.41
- 10.88
- 6.53
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 13.56
- 13.5
- 14.13
- 13.98
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30528404 | 霍华明 | 5 | 8年又64天 | 642.26亿(33只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 86.10 | 77.80 | 88.50 | 80.50 | 97.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -36.8597% | -2.43% | -0.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.42%
- 0.07%
- 0.07%
- 0.27%
- 个人持有比例
- 99.58%
- 99.93%
- 99.93%
- 99.73%
- 内部持有比例
- 0.0135%
- 0.0187%
- 0.0178%
- 0.0232%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.28%
- 4.32%
- 3.99%
- 4.03%
- 债券占净比
- 0.14%
- 0.61%
- 0.55%
- 0.65%
- 现金占净比
- 5.78%
- 4.64%
- 5.45%
- 5.33%
- 净资产
- 14.9411%
- 18.1419%
- 16.6926%
- 17.0793%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |