格林泓利增强债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 009916
近一年收益率： 10.04%
近半年收益率： 7.39%
近三月收益率： 0.1%
近一月收益率： 0.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
格林泓利增强债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 100.0 | 70.0 | 60.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197271
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019727
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30733728 | 柳杨 | 4 | 4年又26天 | 62.91亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 74.0 | 95.70 | 54.50 | 56.90 | 75.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.3194% | 12.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.1%
- 0.1%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 99.9%
- 99.9%
- 内部持有比例
- 98.31%
- 98.33%
- 25.82%
- 26.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 109.62%
- 111.85%
- 253.7%
- 142.98%
- 净资产
- 0.005%
- 0.0049%
- 0.0003%
- 0.001%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
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| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
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