业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	70.0	65.0	65.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0009750
• 01288116
• 6004891
• 00939116
• 6006601
• 0019650
• 6880081
• 6881201
• 00728116
• 0025170

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000975
• 116.01288
• 1.600489
• 116.00939
• 1.600660
• 0.001965
• 1.688008
• 1.688120
• 116.00728
• 0.002517

期间申购
份额	0	0	0.03	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.17	0.01	0.05	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.18	0.16	0.14	0.2
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.03
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.17
• 0.01
• 0.05
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.18
• 0.16
• 0.14
• 0.2

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30276448	李羿	4	10年又281天	285.55亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.80	74.10	72.20	71.0	95.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.26%	14.58%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30354173	杨鑫	4	6年又264天	45.06亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	93.30	68.30	75.60	73.90	71.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.9347%	5.89%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 12.16%
• 16.72%
• 17.85%
• 11.63%

• 债券占净比
• 86.7%
• 84.25%
• 91.91%
• 83.35%

• 现金占净比
• 1.14%
• 3.05%
• 1.75%
• 3.49%

• 净资产
• 3.761%
• 3.7743%
• 3.3799%
• 3.4167%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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