景顺景颐招利6个月持有期债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 010011
近一年收益率： 10.67%
近半年收益率： 5.03%
近三月收益率： 1.95%
近一月收益率： -0.65%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 95.0 | 60.0 | 60.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6039791
- 0023180
- 6001881
- 6012111
- 6038711
- 6031621
- 6000311
- 0021280
- 6018981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.603979
- 0.002318
- 1.600188
- 1.601211
- 1.603871
- 1.603162
- 1.600031
- 0.002128
- 1.601898
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2 | 3.03 | 6.1 | 20.43 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.78 | 2.62 | 4.49 | 3.48 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 29.39 | 29.8 | 31.41 | 48.35 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2
- 3.03
- 6.1
- 20.43
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.78
- 2.62
- 4.49
- 3.48
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 29.39
- 29.8
- 31.41
- 48.35
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30074226 | 董晗 | 5 | 14年又141天 | 657.18亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.90 | 93.30 | 69.90 | 65.0 | 83.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 44.3852% | 19.28% | -0.79% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30061865 | 李怡文 | 5 | 13年又108天 | 1396.06亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.60 | 97.90 | 54.10 | 55.60 | 100.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 38.9157% | 16.84% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30171966 | 邹立虎 | 5 | 8年又87天 | 667.83亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.10 | 95.60 | 84.20 | 71.70 | 61.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 31.0414% | 13.02% | 11.58% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 91.02%
- 64.32%
- 58.81%
- 65.49%
- 个人持有比例
- 8.98%
- 35.68%
- 41.19%
- 34.51%
- 内部持有比例
- 0.0158%
- 0.0303%
- 0.0419%
- 0.0466%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.25%
- 17.88%
- 16.18%
- 15.75%
- 债券占净比
- 96.21%
- 93.64%
- 92.9%
- 88.28%
- 现金占净比
- 1.51%
- 1.11%
- 2.87%
- 0.62%
- 净资产
- 40.1589%
- 40.5255%
- 44.9594%
- 70.152%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.02 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债A | 49.06 |
| 华商丰利增强定开债C | 47.78 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 华商丰利增强定开债A | 36.31 |
| 工银可转债债券 | 35.63 |
| 富国优化增强债券A/ | 35.26 |
| 华商丰利增强定开债C | 34.70 |
| 华商丰利增强定开债A | 121.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 116.74 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 工银可转债优选债券A | 6.22 |
| 工银可转债优选债券C | 6.14 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.60 |