天弘多元收益债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010119
近一年收益率： 13.24%
近半年收益率： 2.96%
近三月收益率： -0.95%
近一月收益率： 1.59%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘多元收益债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 95.0 | 50.0 | 50.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 1136911
- 2403171
- 1232162
- 1231282
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.113691
- 1.240317
- 0.123216
- 0.123128
- 基金持仓股票代码
- 6050901
- 0022710
- 6036191
- 6033931
- 6038711
- 6032791
- 0028320
- 0005680
- 0009150
- 0021420
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.605090
- 0.002271
- 1.603619
- 1.603393
- 1.603871
- 1.603279
- 0.002832
- 0.000568
- 0.000915
- 0.002142
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.2073 | 1.2073 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2066 | 1.2066 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2102 | 1.2102 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2066 | 1.2066 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2041 | 1.2041 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2027 | 1.2027 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2023 | 1.2023 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1986 | 1.1986 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2002 | 1.2002 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1959 | 1.1959 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.52 | 4.05 | 7.51 | 4.96 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 5.47 | 4.69 | 5.16 | 9.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.86 | 9.22 | 11.57 | 7.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 6.52
- 4.05
- 7.51
- 4.96
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 5.47
- 4.69
- 5.16
- 9.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 9.86
- 9.22
- 11.57
- 7.34
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30686324 | 杜广 | 4 | 5年又219天 | 85.15亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.90 | 98.10 | 50.70 | 51.50 | 78.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.73% | 15.73% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30813686 | 余袁辉 | 0 | 212天 | 53.72亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.6802% | 2.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 95.44%
- 97.45%
- 93.21%
- 94.59%
- 个人持有比例
- 4.56%
- 2.55%
- 6.79%
- 5.41%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.01%
- 0.02%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.97%
- 19.94%
- 19.95%
- 19.96%
- 债券占净比
- 98.62%
- 93.47%
- 95.99%
- 95.85%
- 现金占净比
- 3.35%
- 1.41%
- 0.66%
- 0.79%
- 净资产
- 46.4346%
- 40.6495%
- 30.0713%
- 25.1115%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 24.60 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.57 |
| 汇安稳裕债券A | 21.84 |
| 信澳信用债债券A | 19.66 |
| 信澳信用债债券C | 19.23 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.88 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.95 |
| 汇安稳裕债券A | 18.65 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.35 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.94 |
| 工银可转债债券 | 20.92 |
| 英大智享债券A | 20.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.50 |
| 招商安阳债券A | 19.87 |
| 华商信用增强债券A | 78.29 |
| 华商信用增强债券C | 74.83 |
| 长城悦享增利债券A | 54.27 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.11 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.44 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.37 |