汇安中证500增强A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 010157
近一年收益率： 15.02%
近半年收益率： 3.34%
近三月收益率： 1.21%
近一月收益率： 4.82%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇安中证500增强A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 50.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 3000010
- 6000601
- 6009881
- 0024440
- 0021280
- 6031291
- 6881201
- 6882781
- 3008660
- 6003501
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300001
- 1.600060
- 1.600988
- 0.002444
- 0.002128
- 1.603129
- 1.688120
- 1.688278
- 0.300866
- 1.600350
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.9270 | 0.9270 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9291 | 0.9291 | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9149 | 0.9149 | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9011 | 0.9011 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8996 | 0.8996 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9042 | 0.9042 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9119 | 0.9119 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9107 | 0.9107 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9120 | 0.9120 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9084 | 0.9084 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.02 | 0.18 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.74 | 0.72 | 0.56 | 0.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 0.01
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.02
- 0.18
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.74
- 0.72
- 0.56
- 0.54
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30722033 | 柳预才 | 4 | 4年又179天 | 24.98亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.10 | 80.50 | 86.30 | 74.30 | 73.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.1355% | 5.8% | 3.44% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 14.08%
- 14.49%
- 15.78%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 85.92%
- 85.51%
- 84.22%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.0294%
- 0.0313%
- 0.0418%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.62%
- 92.64%
- 94.47%
- 93.71%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.37%
- 现金占净比
- 10.23%
- 10.69%
- 6.12%
- 6.38%
- 净资产
- 0.9631%
- 1.0275%
- 0.8178%
- 0.8103%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.12 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.55 |
| 广发北证50成份指数 | 116.80 |
| 广发北证50成份指数 | 116.17 |
| 博时北证50成份指数 | 111.94 |
| 广发北证50成份指数 | 78.45 |
| 广发北证50成份指数 | 77.40 |
| 博时北证50成份指数 | 74.29 |
| 博时北证50成份指数 | 72.91 |
| 工银北证50成份指数 | 65.63 |
| 泰康香港银行指数A | 70.80 |
| 大成360互联网+大 | 70.02 |
| 泰康香港银行指数C | 69.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.09 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.95 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.01 |
| 大成360互联网+大 | 127.63 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.16 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.83 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.51 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.04 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.98 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.79 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.64 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.94 |