诺安沪深300指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010352
近一年收益率： 15.39%
近半年收益率： -0.7%
近三月收益率： 0.18%
近一月收益率： 1.9%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
诺安沪深300指数增强C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197271
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019727
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6000361
- 0003330
- 0025940
- 6009001
- 6011661
- 6018991
- 0006510
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600036
- 0.000333
- 0.002594
- 1.600900
- 1.601166
- 1.601899
- 0.000651
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.5406 | 1.5406 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.5488 | 1.5488 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.5523 | 1.5523 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.5327 | 1.5327 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.5175 | 1.5175 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.5144 | 1.5144 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5101 | 1.5101 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5217 | 1.5217 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5209 | 1.5209 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5208 | 1.5208 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.17 | 5.03 | 9.13 | 3.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.62 | 1.99 | 6.98 | 3.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.74 | 5.79 | 7.94 | 7.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.17
- 5.03
- 9.13
- 3.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.62
- 1.99
- 6.98
- 3.35
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.74
- 5.79
- 7.94
- 7.65
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30672631 | 孔宪政 | 5 | 3年又91天 | 28.91亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.50 | 89.20 | 75.80 | 57.10 | 88.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.761% | 2.38% | 2.02% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 85.2%
- 75.63%
- 75.14%
- 34.47%
- 个人持有比例
- 14.8%
- 24.37%
- 24.86%
- 65.53%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.2072%
- 0.0699%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.35%
- 93.54%
- 94.53%
- 93.91%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.59%
- 6.16%
- 9.49%
- 6.23%
- 净资产
- 7.3868%
- 13.9797%
- 20.3083%
- 19.7651%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |