诺安中证500指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010355
近一年收益率： 6.36%
近半年收益率： -0.26%
近三月收益率： -2.35%
近一月收益率： 0.98%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
诺安中证500指数增强C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0023840
- 6011681
- 3002070
- 6003521
- 6008791
- 0021850
- 6019901
- 0029660
- 6015551
- 6884691
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002384
- 1.601168
- 0.300207
- 1.600352
- 1.600879
- 0.002185
- 1.601990
- 0.002966
- 1.601555
- 1.688469
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.8357 | 0.8357 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8311 | 0.8311 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8338 | 0.8338 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8428 | 0.8428 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8445 | 0.8445 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8459 | 0.8459 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8428 | 0.8428 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8497 | 0.8497 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8492 | 0.8492 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8443 | 0.8443 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.26 | 0.49 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.38 | 0.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.25 | 0.36 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.26
- 0.49
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.38
- 0.34
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.02
- 0.25
- 0.36
- 0.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30774512 | 王海畅 | 5 | 2年又336天 | 8.11亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.70 | 99.70 | 75.80 | 57.10 | 88.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -13.8131% | -2.91% | -3.41% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30672631 | 孔宪政 | 5 | 3年又86天 | 28.91亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.50 | 89.20 | 75.80 | 57.10 | 88.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.0901% | -0.65% | 0.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 18.18%
- 24.13%
- 1.68%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 81.82%
- 75.87%
- 98.32%
- 内部持有比例
- 0.0043%
- 0.0028%
- 0.0037%
- 0.0774%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.37%
- 87.93%
- 93.76%
- 93.94%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.27%
- 8.51%
- 6.55%
- 6.59%
- 净资产
- 0.3334%
- 0.5587%
- 0.6185%
- 0.3905%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.06 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.53 |
| 博时北证50成份指数 | 100.64 |
| 广发北证50成份指数 | 100.36 |
| 博时北证50成份指数 | 99.85 |
| 广发北证50成份指数 | 70.48 |
| 广发北证50成份指数 | 69.47 |
| 博时北证50成份指数 | 65.42 |
| 博时北证50成份指数 | 64.11 |
| 易方达中证银行ETF | 58.95 |
| 大成360互联网+大 | 65.92 |
| 泰康香港银行指数A | 65.77 |
| 泰康香港银行指数C | 64.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.35 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.20 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.77 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
| 国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.66 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.52 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.01 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.94 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.58 |