业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	80.0	60.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3003080
• 3005020
• 3002740
• 3000590
• 3000140
• 3004760
• 3001240
• 3002230
• 3007600

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300308
• 0.300502
• 0.300274
• 0.300059
• 0.300014
• 0.300476
• 0.300124
• 0.300223
• 0.300760

期间申购
份额	1.39	0.67	0.7	0.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.17	0.91	1.35	0.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.62	1.38	0.73	0.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.39
• 0.67
• 0.7
• 0.5

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.17
• 0.91
• 1.35
• 0.58

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.62
• 1.38
• 0.73
• 0.66

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30041150	梅律吾	4	18年又46天	5.82亿(5只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	99.40	83.80	66.30	83.0	59.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
45.1368%	23.89%	-3.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 17.67%
• 10.1%
• 0.78%
• 0.42%

• 个人持有比例
• 82.33%
• 89.9%
• 99.22%
• 99.58%

• 内部持有比例
• 0.0045%
• 0.0058%
• 0.0046%
• 0.0047%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.49%
• 92.98%
• 94.28%
• 94.45%

• 债券占净比
• 0.18%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.56%
• 8.21%
• 7.8%
• 7.3%

• 净资产
• 4.1969%
• 4.0593%
• 3.8627%
• 3.9184%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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