业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	75.0	65.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0021790
• 6008931
• 6007601
• 0007680
• 6003721
• 6008791
• 3003950
• 0024650
• 6881221
• 0007330

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002179
• 1.600893
• 1.600760
• 0.000768
• 1.600372
• 1.600879
• 0.300395
• 0.002465
• 1.688122
• 0.000733

期间申购
份额	10.76	9.67	26.29	13.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	12.04	9.31	25.74	17.57
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	22.81	23.16	23.72	19.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 10.76
• 9.67
• 26.29
• 13.04

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 12.04
• 9.31
• 25.74
• 17.57

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 22.81
• 23.16
• 23.72
• 19.19

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30366278	陈龙	5	8年又356天	107.52亿(15只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.40	58.30	96.10	90.0	85.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-11.29%	-0.86%	-17.56%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.9%
• 0.02%
• 0.61%
• 2.66%

• 个人持有比例
• 98.1%
• 99.98%
• 99.39%
• 97.34%

• 内部持有比例
• 0.0308%
• 0.0403%
• 0.0439%
• 0.0254%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.68%
• 94.16%
• 94.45%
• 94.43%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.91%
• 5.45%
• 7.55%
• 5.97%

• 净资产
• 24.6234%
• 27.8494%
• 28.3862%
• 23.628%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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