招商安阳债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010431
近一年收益率： 2.04%
近半年收益率： -0.67%
近三月收益率： -0.77%
近一月收益率： -1.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 85.0 | 70.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019785
- 基金持仓股票代码
- 00762116
- 02097116
- 6003281
- 6038851
- 01318116
- 02319116
- 0024660
- 6009951
- 01099116
- 00874116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00762
- 116.02097
- 1.600328
- 1.603885
- 116.01318
- 116.02319
- 0.002466
- 1.600995
- 116.01099
- 116.00874
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.19 | 0.25 | 0.44 | 0.53 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.11 | 0.22 | 0.26 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.65 | 0.79 | 1 | 1.28 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.19
- 0.25
- 0.44
- 0.53
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.11
- 0.22
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.65
- 0.79
- 1
- 1.28
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30527193 | 尹晓红 | 4 | 8年又347天 | 177.65亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.50 | 86.0 | 67.0 | 67.60 | 88.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 31.8094% | 18.99% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741155 | 蔡振 | 4 | 4年又227天 | 185.82亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 74.60 | 51.70 | 74.10 | 65.90 | 84.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.1713% | 14.21% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743729 | 李毅 | 4 | 4年又192天 | 36.25亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.60 | 98.40 | 60.70 | 56.60 | 57.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.6231% | -0.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.17%
- 53.74%
- 0.53%
- 0.41%
- 个人持有比例
- 99.83%
- 46.26%
- 99.47%
- 99.59%
- 内部持有比例
- 0.0056%
- 0.0101%
- 0.1286%
- 0.166%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.07%
- 16.44%
- 19.95%
- 16.64%
- 债券占净比
- 83.44%
- 83.56%
- 81.28%
- 78.56%
- 现金占净比
- 0.64%
- 0.49%
- 0.32%
- 0.79%
- 净资产
- 21.5547%
- 22.6618%
- 24.3776%
- 29.8698%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.77 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.10 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.09 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.72 |
| 招商安瑞进取债券C | 28.34 |
| 南方昌元可转债债券A | 52.66 |
| 华商丰利增强定开债A | 52.15 |
| 南方昌元可转债债券C | 51.13 |
| 华商丰利增强定开债C | 50.94 |
| 华夏可转债增强债券A | 46.78 |
| 华商丰利增强定开债A | 39.32 |
| 华商丰利增强定开债C | 37.67 |
| 财通收益增强债券A | 37.57 |
| 民生增强收益债券A | 37.39 |
| 宝盈融源可转债债券A | 36.05 |
| 华商丰利增强定开债A | 123.14 |
| 华商丰利增强定开债C | 118.81 |
| 华商信用增强债券A | 78.71 |
| 华商信用增强债券C | 75.26 |
| 财通收益增强债券A | 62.75 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.31 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.22 |
| 工银可转债优选债券A | 8.38 |
| 工银可转债优选债券C | 8.30 |
| 招商安瑞进取债券A | 5.60 |