淳厚益加债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.80%
最小申购金额： 10
基金代码： 010513
近一年收益率： 7.43%
近半年收益率： 4.68%
近三月收益率： 0.9%
近一月收益率： 0.6%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
淳厚益加债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 95.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197581
- 0197421
- 0197441
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019758
- 1.019742
- 1.019744
- 基金持仓股票代码
- 0013800
- 0021380
- 0004040
- 0009210
- 6008851
- 0025950
- 0021260
- 0020110
- 6005661
- 3006270
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.001380
- 0.002138
- 0.000404
- 0.000921
- 1.600885
- 0.002595
- 0.002126
- 0.002011
- 1.600566
- 0.300627
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.1921 | 1.1921 | -0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1948 | 1.1948 | 0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1940 | 1.1940 | -0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1943 | 1.1943 | 0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1923 | 1.1923 | -0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1944 | 1.1944 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1943 | 1.1943 | 0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1927 | 1.1927 | 0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1920 | 1.1920 | 0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1907 | 1.1907 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.36 | 0.16 | 0.1 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.99 | 9.89 | 3.39 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 13.04 | 3.32 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.36
- 0.16
- 0.1
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.99
- 9.89
- 3.39
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 13.04
- 3.32
- 0.02
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30677504 | 薛莉丽 | 5 | 5年又305天 | 21.17亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.20 | 86.90 | 76.70 | 84.60 | 69.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.21% | 14.95% | -24.85% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30780925 | 张蕊 | 5 | 2年又238天 | 30.43亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.80 | 91.70 | 83.90 | 81.30 | 67.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.0672% | 0.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.64%
- 99.63%
- 99.73%
- 42.61%
- 个人持有比例
- 0.36%
- 0.37%
- 0.27%
- 57.39%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.04%
- 0.0%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.47%
- 20.12%
- 8.38%
- 11.18%
- 债券占净比
- 94.15%
- 90.24%
- 45.52%
- 89.36%
- 现金占净比
- 5.15%
- 5.49%
- 3.19%
- 8.4%
- 净资产
- 14.8495%
- 4.2011%
- 0.0382%
- 0.0178%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 24.60 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.57 |
| 汇安稳裕债券A | 21.84 |
| 信澳信用债债券A | 19.66 |
| 信澳信用债债券C | 19.23 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.88 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.95 |
| 汇安稳裕债券A | 18.65 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.35 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.94 |
| 工银可转债债券 | 20.92 |
| 英大智享债券A | 20.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.50 |
| 招商安阳债券A | 19.87 |
| 华商信用增强债券A | 78.29 |
| 华商信用增强债券C | 74.83 |
| 长城悦享增利债券A | 54.27 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.11 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.44 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.37 |