平安双季增享6个月持有债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010652
近一年收益率： -0.11%
近半年收益率： -0.12%
近三月收益率： -0.27%
近一月收益率： -0.26%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安双季增享6个月持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 50.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2402411
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240241
- 基金持仓股票代码
- 6018381
- 0003330
- 6018571
- 6012881
- 6006901
- 6019881
- 6885781
- 6006601
- 6018991
- 3010040
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601838
- 0.000333
- 1.601857
- 1.601288
- 1.600690
- 1.601988
- 1.688578
- 1.600660
- 1.601899
- 0.301004
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9480 | 0.9480 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9474 | 0.9474 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9485 | 0.9485 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9484 | 0.9484 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9498 | 0.9498 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9509 | 0.9509 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9521 | 0.9521 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9510 | 0.9510 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9506 | 0.9506 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9507 | 0.9507 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.86 | 0.77 | 0.64 | 0.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.09
- 0.12
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.86
- 0.77
- 0.64
- 0.58
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30056566 | 韩晶 | 0 | 13年又328天 | 23.85亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.5836% | 3.18% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30334675 | 张文平 | 4 | 9年又328天 | 308.64亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.90 | 67.70 | 78.40 | 82.30 | 96.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.4237% | 1.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.006%
- 0.0087%
- 0.011%
- 0.0147%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.97%
- 6.72%
- 12.35%
- 7.33%
- 债券占净比
- 86.95%
- 93.58%
- 85.87%
- 99.57%
- 现金占净比
- 1.2%
- 0.41%
- 0.51%
- 6.3%
- 净资产
- 9.0061%
- 8.014%
- 7.2492%
- 6.447%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.45 |
| 富国优化增强债券E | 25.41 |
| 汇安稳裕债券A | 21.97 |
| 信澳信用债债券A | 20.93 |
| 信澳信用债债券C | 20.74 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.45 |
| 华泰保兴尊利债券A | 20.32 |
| 华泰保兴尊利债券C | 19.38 |
| 汇安稳裕债券A | 18.86 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.47 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.53 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.08 |
| 工银可转债债券 | 20.68 |
| 英大智享债券A | 20.47 |
| 招商安阳债券A | 20.19 |
| 华商信用增强债券A | 77.41 |
| 华商信用增强债券C | 74.05 |
| 长城悦享增利债券A | 54.31 |
| 华安可转债债券A | 44.66 |
| 兴业机遇债券C | 43.03 |
| 鹏华丰收债券C | 51.86 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.43 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.21 |
| 富国优化增强债券E | 10.15 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.09 |