业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	80.0	65.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1130501
• 1320261

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113050
• 1.132026

• 基金持仓股票代码
• 6013181
• 6005191
• 6016011
• 3003530
• 6007411
• 0020440
• 0008950
• 0027280
• 0027730
• 6007181

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601318
• 1.600519
• 1.601601
• 0.300353
• 1.600741
• 0.002044
• 0.000895
• 0.002728
• 0.002773
• 1.600718

期间申购
份额	0.06	0.03	0.06	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.05	0.08	0.29	0.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.23	1.17	0.94	0.87
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.03
• 0.06
• 0.06

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.08
• 0.29
• 0.13

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.23
• 1.17
• 0.94
• 0.87

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30064163	申庆	4	14年又222天	83.14亿(6只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.90	79.40	57.40	75.50	84.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.89%	-14.85%	-31.87%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30733115	张晓峰	4	4年又16天	14.54亿(5只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	71.60	90.0	57.20	95.20	64.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.2923%	-11.96%	-24.86%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.18%
• 1.31%
• 3.76%
• 4.07%

• 个人持有比例
• 99.82%
• 98.69%
• 96.24%
• 95.93%

• 内部持有比例
• 0.0518%
• 0.0522%
• 0.0793%
• 0.0027%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 96.86%
• 94.0%
• 93.17%
• 94.79%

• 债券占净比
• 8.31%
• 11.25%
• 12.86%
• 13.23%

• 现金占净比
• 0.07%
• 0.2%
• 4.4%
• 0.24%

• 净资产
• 13.368%
• 15.0056%
• 11.9896%
• 11.4547%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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