兴全中证800六个月持有指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010674
近一年收益率： 8.44%
近半年收益率： 2.82%
近三月收益率： -0.18%
近一月收益率： -6.77%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 50.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130561
- 1130521
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113056
- 1.113052
- 基金持仓股票代码
- 6013181
- 6007411
- 3003830
- 6010091
- 6018881
- 0008950
- 6016011
- 0027730
- 6005191
- 0027280
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601318
- 1.600741
- 0.300383
- 1.601009
- 1.601888
- 0.000895
- 1.601601
- 0.002773
- 1.600519
- 0.002728
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.08 | 0.2 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.07 | 0.2 | 0.11 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.8 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.08
- 0.2
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.07
- 0.2
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.87
- 0.88
- 0.89
- 0.8
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30064163 | 申庆 | 4 | 15年又143天 | 64.92亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 97.90 | 56.30 | 50.70 | 54.50 | 81.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.64% | 6.73% | -19.68% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30733115 | 张晓峰 | 3 | 4年又302天 | 18.19亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 75.70 | 60.60 | 50.30 | 55.0 | 66.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 23.1922% | 10.64% | -11.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.31%
- 3.76%
- 4.07%
- 6.4%
- 个人持有比例
- 98.69%
- 96.24%
- 95.93%
- 93.6%
- 内部持有比例
- 0.0522%
- 0.0793%
- 0.0027%
- 0.1083%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.79%
- 95.67%
- 94.98%
- 93.97%
- 债券占净比
- 13.23%
- 11.72%
- 13.7%
- 13.78%
- 现金占净比
- 0.24%
- 0.34%
- 0.22%
- 0.34%
- 净资产
- 11.4547%
- 11.242%
- 14.831%
- 14.2043%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 138.36 |
| 东财通信C | 137.77 |
| 天弘中证全指通信设备 | 134.45 |
| 天弘中证全指通信设备 | 133.99 |
| 博时中证全指通信设备 | 132.49 |
| 东财通信A | 185.21 |
| 东财通信C | 183.80 |
| 国泰中证全指通信设备 | 152.00 |
| 国泰中证全指通信设备 | 150.49 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 138.89 |
| 东财通信A | 224.60 |
| 东财通信C | 222.18 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.67 |
| 国泰中证全指通信设备 | 207.88 |
| 华夏中证5G通信主题 | 155.70 |
| 东财通信A | 242.25 |
| 东财通信C | 237.98 |
| 国泰中证全指通信设备 | 223.24 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.44 |
| 大成360互联网+大 | 169.95 |
| 汇添富中证油气资源E | 29.50 |
| 汇添富中证油气资源E | 29.45 |
| 博时中证油气资源ET | 26.95 |
| 博时中证油气资源ET | 26.90 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 23.65 |