易方达沪深300指数增强C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 010737
近一年收益率： 8.93%
近半年收益率： -1.09%
近三月收益率： -0.92%
近一月收益率： 3.72%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达沪深300指数增 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 50.0 | 65.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0005960
- 6005191
- 6006901
- 0008580
- 6018571
- 6000361
- 0024630
- 01024116
- 0000010
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.000596
- 1.600519
- 1.600690
- 0.000858
- 1.601857
- 1.600036
- 0.002463
- 116.01024
- 0.000001
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.7781 | 0.7781 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.7775 | 0.7775 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.7793 | 0.7793 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7722 | 0.7722 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7655 | 0.7655 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7685 | 0.7685 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7649 | 0.7649 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7723 | 0.7723 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7664 | 0.7664 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7672 | 0.7672 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 8.2 | 7.72 | 11.08 | 3.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.68 | 4.83 | 15.54 | 3.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 18.68 | 21.56 | 17.1 | 17.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 8.2
- 7.72
- 11.08
- 3.57
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.68
- 4.83
- 15.54
- 3.36
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 18.68
- 21.56
- 17.1
- 17.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30057450 | 张胜记 | 4 | 15年又96天 | 228.97亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 98.50 | 51.90 | 52.0 | 50.70 | 91.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -22.19% | -5.85% | -23.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.78%
- 0.12%
- 61.84%
- 35.91%
- 个人持有比例
- 96.22%
- 99.88%
- 38.16%
- 64.09%
- 内部持有比例
- 0.2003%
- 0.2259%
- 0.0787%
- 0.08%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.58%
- 91.91%
- 93.87%
- 88.92%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.02%
- 现金占净比
- 9.39%
- 6.24%
- 5.95%
- 10.13%
- 净资产
- 29.0958%
- 39.7321%
- 33.8446%
- 33.6202%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |