业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	70.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 6010881
• 6018571
• 6000281
• 6012251
• 6009381
• 6001111
• 6039931
• 6005471
• 6016001

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 1.601088
• 1.601857
• 1.600028
• 1.601225
• 1.600938
• 1.600111
• 1.603993
• 1.600547
• 1.601600

期间申购
份额	0.14	0.18	0.09	0.05
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	0.17	0.6	0.2	0.15
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	1.98	1.56	1.45	1.35
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0.14
• 0.18
• 0.09
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 0.17
• 0.6
• 0.2
• 0.15

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 1.98
• 1.56
• 1.45
• 1.35

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30202050	殷瑞飞	4	11年又337天	39.44亿(16只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	94.50	62.50	64.80	76.20	77.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
229.881%	167.64%	99.79%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.06%
• 0.29%
• 13.4%
• 2.1%

• 个人持有比例
• 99.94%
• 99.71%
• 86.6%
• 97.9%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 0.04%
• 0.05%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.65%
• 94.73%
• 93.78%
• 94.04%

• 债券占净比
• 0.17%
• 0.24%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 4.96%
• 5.33%
• 6.09%
• 6.23%

• 净资产
• 2.9672%
• 2.1337%
• 2.0559%
• 1.9335%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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大成360互联网+大	128.37
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