业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	60.0	80.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3004980
• 0027140
• 0023110
• 0007920
• 0008760
• 6008731
• 0008930
• 0023850
• 6004861
• 0009980

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300498
• 0.002714
• 0.002311
• 0.000792
• 0.000876
• 1.600873
• 0.000893
• 0.002385
• 1.600486
• 0.000998

期间申购
份额	3.91	3.44	4.46	5.43
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	3.9	2.96	7.55	4.54
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	11.11	11.59	8.49	9.39
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 3.91
• 3.44
• 4.46
• 5.43

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.9
• 2.96
• 7.55
• 4.54

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 11.11
• 11.59
• 8.49
• 9.39

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30138815	沙川	5	7年又90天	243.68亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	83.80	71.0	90.50	87.90	92.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-28.52%	-14.95%	-30.45%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.45%
• 0.54%
• 13.39%
• 0.64%

• 个人持有比例
• 99.55%
• 99.46%
• 86.61%
• 99.36%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.04%
• 0.04%
• 0.04%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 95.07%
• 95.73%
• 94.75%
• 95.18%

• 债券占净比
• 0.19%
• 0.43%
• 0.45%
• 0.39%

• 现金占净比
• 5.59%
• 4.73%
• 5.4%
• 4.91%

• 净资产
• 9.6589%
• 10.874%
• 7.653%
• 8.7739%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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大成360互联网+大	64.51
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