业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	80.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 0027140
• 3004980
• 0023110
• 0004080
• 0007920
• 0008930
• 0008760
• 6008731
• 6002011
• 6004861

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002714
• 0.300498
• 0.002311
• 0.000408
• 0.000792
• 0.000893
• 0.000876
• 1.600873
• 1.600201
• 1.600486

期间申购
份额	5.43	6.23	6.76	4.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.54	7.79	7.41	5.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.39	7.82	7.17	6.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 5.43
• 6.23
• 6.76
• 4.76

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.54
• 7.79
• 7.41
• 5.11

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.39
• 7.82
• 7.17
• 6.82

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30138815	沙川	5	8年又13天	466.71亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.30	51.40	87.10	88.90	93.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-14.23%	6.58%	-18%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.54%
• 13.39%
• 0.64%
• 1.23%

• 个人持有比例
• 99.46%
• 86.61%
• 99.36%
• 98.77%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.04%
• 0.04%
• 0.07%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 95.18%
• 95.37%
• 94.91%
• 60.57%

• 债券占净比
• 0.39%
• 0%
• 0%
• 0.1%

• 现金占净比
• 4.91%
• 5.89%
• 6.12%
• 5.5%

• 净资产
• 8.7739%
• 8.1133%
• 8.207%
• 8.0492%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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