长城优选稳进六个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 010799
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： %
近一月收益率： %
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长城优选稳进六个月持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197101
- 0197491
- 0197281
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019710
- 1.019749
- 1.019728
- 基金持仓股票代码
- 0025940
- 00981116
- 6018991
- 00700116
- 01810116
- 3002740
- 6009411
- 3007500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002594
- 116.00981
- 1.601899
- 116.00700
- 116.01810
- 0.300274
- 1.600941
- 0.300750
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-29 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-28 | 1.0100 | 1.0100 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-25 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-24 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-23 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-22 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-21 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-18 | 1.0095 | 1.0095 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-17 | 1.0096 | 1.0096 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-04-29 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-04-29 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.62 | 0.48 | 0.43 | 0.41 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-04-29 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-04-29
- 期间赎回
- 份额
- 0.14
- 0.14
- 0.05
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-04-29
- 总份额
- 份额
- 0.62
- 0.48
- 0.43
- 0.41
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-04-29
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30355451 | 马强 | 4 | 9年又359天 | 10.08亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.20 | 52.80 | 58.20 | 71.80 | 60.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.01% | -11.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0014%
- 0.0018%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.21%
- 4.29%
- 0.57%
- 12.77%
- 债券占净比
- 55.67%
- 61.45%
- 79.05%
- 79.25%
- 现金占净比
- 38.47%
- 3.12%
- 4.98%
- 7.0%
- 净资产
- 0.8047%
- 0.661%
- 0.5161%
- 0.4505%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.58 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.56 |
| 工银聚享混合A | 32.90 |
| 工银聚享混合C | 32.38 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.39 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.96 |
| 工银聚享混合A | 24.45 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.25 |
| 工银聚享混合C | 23.45 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.28 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.55 |
| 华夏磐泰混合C | 31.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.79 |
| 工银聚丰混合A | 27.55 |
| 工银聚安混合A | 26.74 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.98 |
| 易方达鑫转增利混合A | 70.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 65.11 |
| 安信民稳增长混合A | 58.16 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.00 |
| 工银聚享混合A | 15.40 |
| 工银聚享混合C | 15.21 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.19 |