大摩招惠一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 010938
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： %
近一月收益率： %
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大摩招惠一年持有期混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197461
- 2711491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019746
- 1.271149
- 基金持仓股票代码
- 6009001
- 6009381
- 0009330
- 6000501
- 6005191
- 0025940
- 3007500
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600900
- 1.600938
- 0.000933
- 1.600050
- 1.600519
- 0.002594
- 0.300750
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.9420 | 0.9420 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.9435 | 0.9435 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 0.9429 | 0.9429 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 0.9425 | 0.9425 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 0.9416 | 0.9416 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 0.9404 | 0.9404 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 0.9421 | 0.9421 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 0.9429 | 0.9429 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 0.9424 | 0.9424 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-12 | 0.9414 | 0.9414 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-05-23 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-05-23 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.4 | 0.36 | 0.32 | 0.11 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-05-23 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-05-23
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.04
- 0.04
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-05-23
- 总份额
- 份额
- 0.4
- 0.36
- 0.32
- 0.11
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-05-23
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30782192 | 周梦琳 | 4 | 2年又231天 | 17.25亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.60 | 72.20 | 73.40 | 74.10 | 63.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.3409% | -4.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.6124%
- 0.7641%
- 0.9356%
- 1.1419%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.84%
- 8.42%
- 13.47%
- 8.54%
- 债券占净比
- 107.51%
- 96.23%
- 92.1%
- 85.79%
- 现金占净比
- 2.75%
- 13.7%
- 2.44%
- 5.96%
- 净资产
- 0.6813%
- 0.5869%
- 0.548%
- 0.4827%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |