业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	70.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766

• 基金持仓股票代码
• 6032591
• 0022520
• 3003470
• 0006610
• 3007590
• 0028210
• 6882781
• 0020070
• 6001611
• 3001220

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603259
• 0.002252
• 0.300347
• 0.000661
• 0.300759
• 0.002821
• 1.688278
• 0.002007
• 1.600161
• 0.300122

期间申购
份额	1.27	1.07	1.9	1.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.96	0.96	2.29	0.88
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.9	5	4.61	5.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.27
• 1.07
• 1.9
• 1.46

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.96
• 0.96
• 2.29
• 0.88

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.9
• 5
• 4.61
• 5.19

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30737704	贺雨轩	4	4年又267天	126.77亿(25只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.20	85.30	68.20	68.30	87.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-64.8423%	4.38%	-15.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.22%
• 1.88%
• 1.5%
• 1.68%

• 个人持有比例
• 97.78%
• 98.12%
• 98.5%
• 98.32%

• 内部持有比例
• 0.13%
• 0.08%
• 0.1%
• 0.08%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 1.35%
• 1.31%
• 0.8%
• 0.62%

• 债券占净比
• 0%
• 0.09%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.7%
• 5.37%
• 5.85%
• 5.69%

• 净资产
• 11.1094%
• 10.5769%
• 12.1959%
• 10.9068%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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