业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	75.0	75.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 0025940
• 3001240
• 3007500
• 0020500
• 3000140
• 6037991
• 0024600
• 0023400
• 0024660
• 6008851

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002594
• 0.300124
• 0.300750
• 0.002050
• 0.300014
• 1.603799
• 0.002460
• 0.002340
• 0.002466
• 1.600885

期间申购
份额	6.64	5.23	10.42	4.25
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	6.83	6	12.79	6.69
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	15.67	14.91	12.54	10.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 6.64
• 5.23
• 10.42
• 4.25

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.83
• 6
• 12.79
• 6.69

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 15.67
• 14.91
• 12.54
• 10.1

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841352	祁世超	0	143天	209.96亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-4.2816%	0.57%	-1.9%

持有人结构

• 机构持有比例
• 19.55%
• 0.3%
• 0.32%
• 0%

• 个人持有比例
• 80.45%
• 99.7%
• 99.68%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.02%
• 0.02%
• 0.03%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.78%
• 93.63%
• 95.06%
• 94.67%

• 债券占净比
• 0.12%
• 0.16%
• 0%
• 0.22%

• 现金占净比
• 5.61%
• 4.9%
• 5.76%
• 5.53%

• 净资产
• 11.4658%
• 13.3894%
• 11.2142%
• 9.8223%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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