业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	100.0	80.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1528451
• 1111052
• 1159181
• 1158351
• 1847161

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.152845
• 0.111105
• 1.115918
• 1.115835
• 1.184716

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0.15	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.26	0.31	0.9	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.22	0.91	0.15	0.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.15
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.26
• 0.31
• 0.9
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.22
• 0.91
• 0.15
• 0.15

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282133	祝松	5	11年又103天	236.51亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.50	96.30	61.0	66.20	93.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.7816%	1.24%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30799403	寇斌权	3	1年又347天	9.91亿(22只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	62.80	57.70	60.10	62.0	56.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.1885%	0.87%	1.85%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30846683	张静娴	0	25天	34.54亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.1602%	-0.53%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.87%
• 98.93%
• 98.4%
• 96.14%

• 个人持有比例
• 1.13%
• 1.07%
• 1.6%
• 3.86%

• 内部持有比例
• 0.0018%
• 0.0019%
• 0.0042%
• 0.0313%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 32.42%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 65.08%
• 10.48%
• 71.73%
• 53.2%

• 现金占净比
• 2.65%
• 52.23%
• 28.49%
• 7.03%

• 净资产
• 1.2504%
• 0.9695%
• 0.5896%
• 0.5769%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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基金名称	基金涨幅
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富国久利稳健配置混合	28.66
富国久利稳健配置混合	28.66
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永赢鑫欣混合A	23.91
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华夏磐泰混合C	23.11
工银聚安混合A	23.06
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工银聚丰混合A	27.64
工银聚安混合A	27.27
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易方达鑫转增利混合A	75.07
华商双翼平衡混合A	74.90
易方达鑫转增利混合C	69.88
安信民稳增长混合A	55.30
工银聚享混合A	13.89
工银聚享混合C	13.72
富国久利稳健配置混合	12.74
富国久利稳健配置混合	12.74
格林鑫利六个月持有期	9.21