易方达上证科创50联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 011608
近一年收益率： 23.37%
近半年收益率： -2.62%
近三月收益率： 0.9%
近一月收益率： -9.77%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6889811
- 6882561
- 6880411
- 6887951
- 6880081
- 6881111
- 6882711
- 6880721
- 6885211
- 6888021
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688981
- 1.688256
- 1.688041
- 1.688795
- 1.688008
- 1.688111
- 1.688271
- 1.688072
- 1.688521
- 1.688802
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 27.47 | 10.97 | 21.95 | 22.55 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 24.98 | 11.28 | 46.48 | 21.24 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 91.71 | 91.4 | 66.87 | 68.19 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 27.47
- 10.97
- 21.95
- 22.55
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 24.98
- 11.28
- 46.48
- 21.24
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 91.71
- 91.4
- 66.87
- 68.19
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30198126 | 林伟斌 | 5 | 11年又325天 | 1197.08亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 95.70 | 60.30 | 80.40 | 85.0 | 98.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.11% | 10.25% | -15.72% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30366471 | 成曦 | 5 | 9年又320天 | 2369.55亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 89.80 | 72.30 | 82.20 | 76.70 | 99.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.11% | 10.25% | -15.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.1%
- 9.91%
- 0.4%
- 5.07%
- 个人持有比例
- 95.9%
- 90.09%
- 99.6%
- 94.93%
- 内部持有比例
- 0.1211%
- 0.1006%
- 0.0916%
- 0.0729%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.37%
- 0.39%
- 0.37%
- 0.34%
- 债券占净比
- 2.35%
- 2.36%
- 2.07%
- 2.05%
- 现金占净比
- 2.99%
- 2.78%
- 3.03%
- 3.26%
- 净资产
- 174.8113%
- 174.9576%
- 198.2641%
- 196.1201%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 138.36 |
| 东财通信C | 137.77 |
| 天弘中证全指通信设备 | 134.45 |
| 天弘中证全指通信设备 | 133.99 |
| 博时中证全指通信设备 | 132.49 |
| 东财通信A | 185.21 |
| 东财通信C | 183.80 |
| 国泰中证全指通信设备 | 152.00 |
| 国泰中证全指通信设备 | 150.49 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 138.89 |
| 东财通信A | 224.60 |
| 东财通信C | 222.18 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.67 |
| 国泰中证全指通信设备 | 207.88 |
| 华夏中证5G通信主题 | 155.70 |
| 东财通信A | 242.25 |
| 东财通信C | 237.98 |
| 国泰中证全指通信设备 | 223.24 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.44 |
| 大成360互联网+大 | 169.95 |
| 汇添富中证油气资源E | 29.50 |
| 汇添富中证油气资源E | 29.45 |
| 博时中证油气资源ET | 26.95 |
| 博时中证油气资源ET | 26.90 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 23.65 |