业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	70.0	65.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 6889811
• 6882561
• 6880411
• 6880081
• 6881111
• 6882711
• 6880721
• 6885211
• 6881261
• 6885251

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688981
• 1.688256
• 1.688041
• 1.688008
• 1.688111
• 1.688271
• 1.688072
• 1.688521
• 1.688126
• 1.688525

期间申购
份额	5.51	3.07	18.44	7.75
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	6.67	3.17	16.18	9.92
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	11.01	10.91	13.17	10.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 5.51
• 3.07
• 18.44
• 7.75

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.67
• 3.17
• 16.18
• 9.92

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 11.01
• 10.91
• 13.17
• 10.99

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30050008	柳军	5	16年又295天	5509.23亿(31只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	99.30	65.50	73.60	90.30	99.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.1%	12.62%	-13.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 20.65%
• 19.89%
• 19.22%
• 17.01%

• 个人持有比例
• 79.35%
• 80.11%
• 80.78%
• 82.99%

• 内部持有比例
• 0.1782%
• 0.2097%
• 0.1924%
• 0.1392%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.22%

• 债券占净比
• 1.24%
• 0.07%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.19%
• 6.36%
• 7.51%
• 6.01%

• 净资产
• 14.7301%
• 14.9026%
• 22.4237%
• 18.506%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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