业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	90.0	75.0	65.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.4	2.07	14.97	5.51
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	2.53	2.69	12.82	6.67
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	10.63	10.01	12.17	11.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 3.4
• 2.07
• 14.97
• 5.51

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.53
• 2.69
• 12.82
• 6.67

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 10.63
• 10.01
• 12.17
• 11.01

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30050008	柳军	5	16年又1天	4232.91亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	99.20	83.30	73.40	82.80	99.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-22.77%	-11.6%	-27.28%

持有人结构

• 机构持有比例
• 21.46%
• 20.65%
• 19.89%
• 19.22%

• 个人持有比例
• 78.54%
• 79.35%
• 80.11%
• 80.78%

• 内部持有比例
• 0.1531%
• 0.1782%
• 0.2097%
• 0.1924%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0.04%
• 0.01%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 3.74%
• 2.53%
• 2.18%
• 1.24%

• 现金占净比
• 1.85%
• 2.67%
• 5.61%
• 5.19%

• 净资产
• 10.8061%
• 12.7593%
• 14.8183%
• 14.7301%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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