业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	80.0	70.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 6887951
• 6880121
• 6888021
• 6009301
• 6887651
• 6887831
• 6888091
• 6887591
• 6887901
• 6887291

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688795
• 1.688012
• 1.688802
• 1.600930
• 1.688765
• 1.688783
• 1.688809
• 1.688759
• 1.688790
• 1.688729

期间申购
份额	5.26	0.97	6.76	6.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.21	1.4	10.81	9.81
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	21.73	21.3	17.24	14.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 5.26
• 0.97
• 6.76
• 6.68

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.21
• 1.4
• 10.81
• 9.81

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 21.73
• 21.3
• 17.24
• 14.12

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30136170	赵栩	5	14年又159天	413.69亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.0	57.30	89.90	87.50	93.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.87%	12.53%	-13.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.19%
• 14.74%
• 0.49%
• 12.57%

• 个人持有比例
• 99.81%
• 85.26%
• 99.51%
• 87.43%

• 内部持有比例
• 0.15%
• 0.17%
• 0.18%
• 0.2%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 1.86%
• 1.94%
• 1.7%
• 0.42%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.58%
• 0%

• 现金占净比
• 5.6%
• 5.59%
• 5.4%
• 5.56%

• 净资产
• 35.9298%
• 33.8006%
• 39.0949%
• 34.9646%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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