工银聚益混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011789
近一年收益率： 6.33%
近半年收益率： 1.8%
近三月收益率： 1.37%
近一月收益率： 0.66%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银聚益混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 75.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2410181
- 0197661
- 2404591
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.241018
- 1.019766
- 1.240459
- 基金持仓股票代码
- 6002761
- 6000361
- 3007500
- 00700116
- 6016681
- 6009001
- 0024220
- 0007860
- 6006421
- 6005471
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600276
- 1.600036
- 0.300750
- 116.00700
- 1.601668
- 1.600900
- 0.002422
- 0.000786
- 1.600642
- 1.600547
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.9918 | 0.9918 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9931 | 0.9931 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9933 | 0.9933 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9907 | 0.9907 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9885 | 0.9885 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9876 | 0.9876 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9869 | 0.9869 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9892 | 0.9892 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9891 | 0.9891 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9895 | 0.9895 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.03
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0.03
- 0.03
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30272179 | 李敏 | 5 | 11年又265天 | 173.53亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.10 | 87.90 | 70.80 | 63.60 | 89.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.4837% | -14.08% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30812779 | 陈鑫 | 4 | 1年又201天 | 42.31亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.0 | 95.40 | 59.50 | 57.60 | 53.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.5764% | 10.43% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 98.84%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 1.16%
- 内部持有比例
- 0.65%
- 0.42%
- 0.0%
- 0.97%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 23.53%
- 25.89%
- 25.2%
- 25.58%
- 债券占净比
- 77.94%
- 65.16%
- 49.27%
- 39.48%
- 现金占净比
- 4.07%
- 6.87%
- 25.56%
- 5.57%
- 净资产
- 0.5214%
- 0.5057%
- 0.5655%
- 0.5726%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |