业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	65.0	70.0	65.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 1232542
• 1136341

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 0.123254
• 1.113634

• 基金持仓股票代码
• 0003330
• 6005191
• 0006510
• 6008871
• 0027140
• 6006901
• 6008091
• 6006601
• 6011271
• 6018881

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000333
• 1.600519
• 0.000651
• 1.600887
• 0.002714
• 1.600690
• 1.600809
• 1.600660
• 1.601127
• 1.601888

期间申购
份额	0.38	0.29	1.7	0.9
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.44	0.39	0.85	0.77
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.92	4.82	5.67	5.8
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.38
• 0.29
• 1.7
• 0.9

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.44
• 0.39
• 0.85
• 0.77

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.92
• 4.82
• 5.67
• 5.8

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30379533	侯昊	5	8年又215天	574.41亿(24只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.30	66.40	73.40	90.60	97.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-20.76%	8.26%	-14.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.45%
• 1.53%
• 1.55%
• 1.6%

• 个人持有比例
• 98.55%
• 98.47%
• 98.45%
• 98.4%

• 内部持有比例
• 0.1112%
• 0.1034%
• 0.104%
• 0.0961%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.86%
• 94.87%
• 94.86%
• 94.92%

• 债券占净比
• 0.33%
• 0.35%
• 0.64%
• 0.4%

• 现金占净比
• 5.0%
• 5.11%
• 5.1%
• 5.09%

• 净资产
• 16.2093%
• 15.7389%
• 17.6322%
• 16.5633%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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