南方中证1000ETF发起联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011861
近一年收益率： 28.31%
近半年收益率： 3.72%
近三月收益率： 0.31%
近一月收益率： 5.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方中证1000ETF 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197581
- 0197661
- 0197401
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019758
- 1.019766
- 1.019740
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.8529 | 0.8529 | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8419 | 0.8419 | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8266 | 0.8266 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8165 | 0.8165 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8222 | 0.8222 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8332 | 0.8332 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8337 | 0.8337 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8344 | 0.8344 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8290 | 0.8290 | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8403 | 0.8403 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.85 | 3 | 7.21 | 2.83 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.24 | 1.66 | 6.9 | 3.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.57 | 6.9 | 7.22 | 6.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.85
- 3
- 7.21
- 2.83
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.24
- 1.66
- 6.9
- 3.8
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.57
- 6.9
- 7.22
- 6.26
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30616472 | 崔蕾 | 5 | 6年又232天 | 765.74亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 81.90 | 69.0 | 96.50 | 84.0 | 97.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -14.71% | -15.74% | -18.81% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 28.8%
- 35.39%
- 20.66%
- 21.07%
- 个人持有比例
- 71.2%
- 64.61%
- 79.34%
- 78.93%
- 内部持有比例
- 0.0673%
- 0.0558%
- 0.0611%
- 0.0187%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0.48%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 4.86%
- 3.79%
- 4.87%
- 5.1%
- 现金占净比
- 5.03%
- 6.12%
- 5.13%
- 3.98%
- 净资产
- 6.8724%
- 9.0392%
- 11.3255%
- 10.2317%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.12 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.55 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.80 |
| 博时北证50成份指数 | 116.55 |
| 广发北证50成份指数 | 78.45 |
| 广发北证50成份指数 | 77.40 |
| 博时北证50成份指数 | 73.35 |
| 博时北证50成份指数 | 71.97 |
| 工银北证50成份指数 | 65.63 |
| 泰康香港银行指数A | 70.80 |
| 大成360互联网+大 | 70.02 |
| 泰康香港银行指数C | 69.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.09 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.95 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.97 |
| 大成360互联网+大 | 127.63 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.16 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.83 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.51 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.20 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.05 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.04 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.98 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.94 |