招商中证光伏产业指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 011966
近一年收益率： -16.6%
近半年收益率： -22.9%
近三月收益率： -13.77%
近一月收益率： -0.59%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 50.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1271082
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127108
- 基金持仓股票代码
- 6010121
- 3002740
- 0001000
- 6000891
- 6004381
- 0021290
- 6882231
- 6018771
- 6051171
- 0024590
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601012
- 0.300274
- 0.000100
- 1.600089
- 1.600438
- 0.002129
- 1.688223
- 1.601877
- 1.605117
- 0.002459
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.49 | 0.34 | 0.82 | 0.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.52 | 0.47 | 1.16 | 0.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.08 | 3.95 | 3.61 | 3.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.49
- 0.34
- 0.82
- 0.53
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.52
- 0.47
- 1.16
- 0.49
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.08
- 3.95
- 3.61
- 3.65
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30059748 | 王平 | 4 | 14年又351天 | 170.64亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 98.20 | 65.40 | 62.50 | 84.60 | 85.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -54.78% | -14.98% | -24.51% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30727413 | 许荣漫 | 5 | 4年又72天 | 325.27亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 72.20 | 52.50 | 84.80 | 83.90 | 94.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -58.6768% | -18.69% | -21.27% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.06%
- 0.06%
- 0.06%
- 0.06%
- 个人持有比例
- 99.94%
- 99.94%
- 99.94%
- 99.94%
- 内部持有比例
- 0.0172%
- 0.0173%
- 0.0201%
- 0.0214%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.6%
- 94.98%
- 94.81%
- 94.35%
- 债券占净比
- 0%
- 0.74%
- 0.87%
- 0.21%
- 现金占净比
- 5.81%
- 4.71%
- 5.05%
- 5.89%
- 净资产
- 6.227%
- 6.881%
- 5.8517%
- 5.7135%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 105.34 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.82 |
| 博时北证50成份指数 | 101.91 |
| 广发北证50成份指数 | 101.38 |
| 博时北证50成份指数 | 101.11 |
| 广发北证50成份指数 | 68.96 |
| 广发北证50成份指数 | 67.97 |
| 博时北证50成份指数 | 64.13 |
| 博时北证50成份指数 | 62.82 |
| 工银北证50成份指数 | 58.14 |
| 大成360互联网+大 | 65.07 |
| 大成360互联网+大 | 62.12 |
| 泰康香港银行指数A | 56.44 |
| 方正富邦中证保险A | 56.34 |
| 泰康香港银行指数C | 55.52 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 141.96 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.58 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.21 |
| 富国中证煤炭指数(L | 124.71 |
| 国联中证煤炭指数(L | 123.30 |
| 汇添富国证港股通创新 | 40.93 |
| 汇添富国证港股通创新 | 40.81 |
| 中欧中证港股通创新药 | 39.56 |
| 中欧中证港股通创新药 | 39.49 |
| 广发北证50成份指数 | 36.80 |