招商中证光伏产业指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 011966
近一年收益率： 51.39%
近半年收益率： 28.19%
近三月收益率： 20.76%
近一月收益率： 3.89%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1271082
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127108
- 基金持仓股票代码
- 6000891
- 6010121
- 3002740
- 0001000
- 6004381
- 3007510
- 6051171
- 6018771
- 0021290
- 3007240
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600089
- 1.601012
- 0.300274
- 0.000100
- 1.600438
- 0.300751
- 1.605117
- 1.601877
- 0.002129
- 0.300724
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.53 | 0.59 | 2.05 | 1.58 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.42 | 1.67 | 1.7 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.65 | 3.81 | 4.2 | 4.08 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.53
- 0.59
- 2.05
- 1.58
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.49
- 0.42
- 1.67
- 1.7
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 3.65
- 3.81
- 4.2
- 4.08
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30059748 | 王平 | 4 | 15年又276天 | 214.45亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 98.30 | 75.20 | 65.30 | 90.40 | 87.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -19.96% | 8.24% | -10.49% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30727413 | 许荣漫 | 5 | 4年又362天 | 364.17亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 76.40 | 69.80 | 80.70 | 76.90 | 95.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -26.8574% | 2.99% | -6.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.06%
- 0.06%
- 0.06%
- 0.06%
- 个人持有比例
- 99.94%
- 99.94%
- 99.94%
- 99.94%
- 内部持有比例
- 0.0173%
- 0.0201%
- 0.0214%
- 0.0203%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.35%
- 94.96%
- 94.46%
- 94.53%
- 债券占净比
- 0.21%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.89%
- 5.55%
- 6.37%
- 6.12%
- 净资产
- 5.7135%
- 5.8419%
- 8.6174%
- 8.4611%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 138.36 |
| 东财通信C | 137.77 |
| 天弘中证全指通信设备 | 134.45 |
| 天弘中证全指通信设备 | 133.99 |
| 博时中证全指通信设备 | 132.49 |
| 东财通信A | 185.21 |
| 东财通信C | 183.80 |
| 国泰中证全指通信设备 | 152.00 |
| 国泰中证全指通信设备 | 150.49 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 138.89 |
| 东财通信A | 224.60 |
| 东财通信C | 222.18 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.67 |
| 国泰中证全指通信设备 | 207.88 |
| 华夏中证5G通信主题 | 155.70 |
| 东财通信A | 242.25 |
| 东财通信C | 237.98 |
| 国泰中证全指通信设备 | 223.24 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.44 |
| 大成360互联网+大 | 169.95 |
| 汇添富中证油气资源E | 29.50 |
| 汇添富中证油气资源E | 29.45 |
| 博时中证油气资源ET | 26.95 |
| 博时中证油气资源ET | 26.90 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 23.65 |