招商中证光伏产业指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 011967
近一年收益率： -9.43%
近半年收益率： -16.15%
近三月收益率： -13.02%
近一月收益率： -1.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商中证光伏产业指数C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 50.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1271082
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127108
- 基金持仓股票代码
- 6010121
- 3002740
- 0001000
- 6000891
- 6004381
- 0021290
- 6882231
- 6018771
- 6051171
- 0024590
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601012
- 0.300274
- 0.000100
- 1.600089
- 1.600438
- 0.002129
- 1.688223
- 1.601877
- 1.605117
- 0.002459
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.4476 | 0.4476 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.4455 | 0.4455 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.4438 | 0.4438 | -1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.4521 | 0.4521 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.4502 | 0.4502 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.4507 | 0.4507 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.4488 | 0.4488 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.4555 | 0.4555 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.4569 | 0.4569 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.4515 | 0.4515 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.85 | 1.73 | 4.91 | 2.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.25 | 2.75 | 5.58 | 2.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.22 | 8.2 | 7.54 | 7.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.85
- 1.73
- 4.91
- 2.51
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.25
- 2.75
- 5.58
- 2.23
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 9.22
- 8.2
- 7.54
- 7.82
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30059748 | 王平 | 4 | 15年又6天 | 170.64亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 98.20 | 64.10 | 62.60 | 86.10 | 85.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -55.24% | -14.48% | -24.39% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30727413 | 许荣漫 | 5 | 4年又92天 | 325.27亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 72.40 | 53.0 | 82.70 | 85.50 | 94.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -59.0147% | -18.25% | -21.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.59%
- 2.5%
- 2.3%
- 0%
- 个人持有比例
- 97.41%
- 97.5%
- 97.7%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0064%
- 0.0062%
- 0.0066%
- 0.0069%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.6%
- 94.98%
- 94.81%
- 94.35%
- 债券占净比
- 0%
- 0.74%
- 0.87%
- 0.21%
- 现金占净比
- 5.81%
- 4.71%
- 5.05%
- 5.89%
- 净资产
- 6.227%
- 6.881%
- 5.8517%
- 5.7135%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 104.06 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.53 |
| 博时北证50成份指数 | 100.64 |
| 广发北证50成份指数 | 100.36 |
| 博时北证50成份指数 | 99.85 |
| 广发北证50成份指数 | 70.48 |
| 广发北证50成份指数 | 69.47 |
| 博时北证50成份指数 | 65.42 |
| 博时北证50成份指数 | 64.11 |
| 易方达中证银行ETF | 58.95 |
| 大成360互联网+大 | 65.92 |
| 泰康香港银行指数A | 65.77 |
| 泰康香港银行指数C | 64.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.35 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.20 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.77 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.88 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.53 |
| 富国中证煤炭指数(L | 123.25 |
| 国联中证煤炭指数(L | 122.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.66 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.52 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.01 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.94 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.58 |